![](/wp-content/uploads/2023/08/Web1921-6.jpg)
25.5 Zabezpieczenia spłaty wierzytelności i zobowiązań
Jako zabezpieczenia spłaty kredytów Grupa stosuje wiele instrumentów zabezpieczających oraz ich kombinacje. Do najczęstszych należą umowy przelewu wierzytelności, weksle oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Dodatkowo Grupa wykorzystuje pełnomocnictwa do rachunków bankowych i cesje wierzytelności.
Na dzień sprawozdawczy aktywa o następującej wartości stanowiły zabezpieczenia spłaty zobowiązań lub zobowiązań warunkowych:
(w mln PLN) | Stan na dzień 31 grudnia 2022 |
Stan na dzień 31 grudnia 2021 |
---|---|---|
Rzeczowe aktywa trwałe | 958 | 911 |
Zapasy | – | – |
Należności z tytułu dostaw i usług | 94 | 119 |
RAZEM WARTOŚĆ AKTYWÓW STANOWIĄCYCH ZABEZPIECZENIE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ | 1.052 | 1.030 |
Rzeczowe aktywa trwałe wykazane w powyższej tabeli stanowią zabezpieczenie zaciągniętych kredytów inwestycyjnych. Najbardziej istotną pozycją na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz na dzień 31 grudnia 2021 roku jest hipoteka kaucyjna na bloku 858 MW w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów.
Spółki Grupy Kapitałowej PGE, zgodnie z regulaminem IRGiT, są zobowiązane do utrzymywania określonego stanu środków pieniężnych na rachunkach prowadzonych w PKO BP. W PKO BP, Santander Bank Polska oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A przechowywane są środki pieniężne klientów. Stan środków pieniężnych wykazywanych jako środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania z tych dwóch tytułów wynosił 295 mln PLN na 31 grudnia 2021 roku (212 mln PLN w okresie porównawczym).
Ponadto, w należnościach finansowych znajdują się środki na FLZG w kwocie 214 mln PLN (194 mln PLN w okresie porównawczym).